чем торговать сегодня на бирже
Когда лучше торговать на фондовом рынке? Разберем полностью весь торговый день.
С недавнего времени СПБ Биржа открыла торги по некоторым акциям с 7 утра. Если вы покупаете иностранные ценные бумаги, то покупать необходимо после открытия основной сессии американской биржи, где есть ликвидность и на которой задается вектор направления.
Временные зоны
7.00 — 10.00 Низкая ликвидность, сбивание стопов, полный произвол со стороны СПБиржи, лучшее время, чтобы потерять свои акции, если вы оставили СТОПы через ночь.
10.00 — 11.00 Это первый час после открытия сессии. Высокая волатильность, акции могут улетать с гэпами, происходит еще раз сбивание стопов. Не для новичков.
11.00 — 15.00 Волатильность снижается, и можно торговать с малым риском. Любимое время многих крупных трейдеров, когда они задают тон на рынке и двигают его в выгодном им направлении.
15.00 — 16.30 Рынок успокаивается, высокая волатильность начала дня чаще всего уже позади, многие трейдеры закрывают в это время свои прибыльные позиции до открытия американской сессии.
16.30 — 17.00 Приходит Америка, появляются огромные объемы, сверхвысокие риски, рынок может развернуться в любую сторону. Лучше воздержаться от покупок и определять направление движения рынка.
17.00 — 19.00 На этом отрезке времени большее количество трендов уже установилось. Выбираем акции, заходим в сделки. Лучшее время для торговли.
19.00 — 20.00 Обед в США, движение по акциям практически полностью отсутствует.
22.30 — 23.00 Лучше воздержаться от покупок, т.к. может быть высокая волатильность. Прекрасное время для краткосрочных спекуляций, т.к. многие могут выкупать или наоборот продавать акции под закрытие.
23.00 — 01.45 Постмаркет. Нет смыла торговать, но, как вариант, можно купить акции, чтобы перенести их на следующий день, с надеждой, что они вырастут с открытия.
Рекомендую также подписаться на мой канал ETP Trading, в нем я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую инвестиционные идеи.
Чем торговать начинающему трейдеру
Начиная свой путь в трейдинге многие новички теряются в многообразии финансовых активов, предоставляемых для торговли брокерами. Торговать можно валютными парами, криптовалютами, акциями, индексами, металлами и т.д. Однако важно понимать, что применяемая стратегия торговли не с каждым инструментом принесет прибыль. Почему так происходит и чем торговать начинающему трейдеру обсудим в статье.
На что обратить внимание начинающему трейдеру
Спред: на каком рынке выгоднее
Самые дорогие спреды встречаются на неликвидных активах. Среди валют это:
Если вы ищете самые низкие спреды, то найдете ии среди популярных валютах. В этом случае спред составит от 1 до 20 пунктов: от 1 до 20 центов на микролотах в зависимости от объемов покупки.
Например, у брокера AMarkets при торговле на терминале МТ4 на счете ECN:
Дорогой спред бывает на акциях во время премаркета (закрытого рынка): цены покупки/продажи могут расходиться на 1-5$ за акцию. В этом случае имеет смысл входить в сделку, если вышли сильные новости и трейдер уверен, что рынок откроется с приличным гэпом.
У брокера сейчас действует акция, в рамках которой вся наторгованная за 5 дней на демо-счете прибыль переводится на реальный счет. Спешите воспользоваться – подробнее об акции на офиц. сайте брокера.
Лучший/худший своп
Своп — цена переноса сделки на следующий день. Своп называют overnight, что дословно значит «через ночь». Самый приятный своп можно наблюдать на валютных парах. Иногда он бывает положительным, когда за перенос сделки на следующий день брокер платит трейдеру деньги. За тот же EURCAD при определенных условиях вам будут доплачивать по 20-30 центов каждую ночь.
На индексах, товарах и облигациях своп нулевой. Как видите, самый существенный своп встречается на акциях и криптовалютах с применением кредитного плеча. Там он всегда минусовый и трейдеру часто выгоднее закрыть позицию в конце дня и открыть на следующий день, чем переносить. Поэтому я торгую акциями и криптовалютой без кредитного плеча. С результатами моих инвестиций можно ознакомиться в отчетах инвестора.
Кредитное плечо и маржа
Чем больше кредитное плечо, тем дешевле можно купить актив.
Существенные условия в сделке: маржа и комиссия зависят от кредитного плеча.
Маржа — залог за открытие сделки. Брокер резервирует маржу, пока сделка открыта, на случай непредвиденных скачков цены. Обычно у трейдера на счете блокируется по максимуму: столько, сколько стоит сделка.
Комиссии
Комиссии на облигациях, товарах и металлах фиксированные, на акциях высчитываются в процентах.
Чем торговать начинающему трейдеру
Торговля валютными парами выходит дешевле по многим пунктам:
Самые дорогие активы — криптовалюты и экзотические пары. На них дают минимальные кредитные плечи — в результате приходится покупать всё за свои деньги, что требует наличия существенного депозита.
Брокеры редко предоставляют выбор больше 25 валютных пар. В них входят 8 «мажоров», 10-15 средне-популярных (миноры) и пару экзотических пар.
Акций, наоборот, всегда больше всего. Брокер может предоставлять для торговли свыше 150 акций, а может сразу и все 9000 акций. Индексов обычно штук 10, криптовалют обычно не больше. С товарами тоже самое, плюс кофе, мука, зерно.
Тренды на рынках
Самое время поговорить о технических свойствах активов. Долгосрочные тренды должны привлекать начинающих трейдеров больше всего. О том, как определить тренд читайте в статье.
Со времен средневековья лишь один рынок прославился своими долгоиграющими трендами: фондовый рынок, куда входят акции и облигации. На нем идут самые затяжные «ралли быков», когда покупатели скупают всё, до чего могут дотянуться. Цена идет вверх, и так год за годом.
Примером может служить график S&P500 за последние 10 лет.
Кстати, когда растут акции, растут и индексы. Для индексов падение — что-то немыслимое. В долгосрочной перспективе растут компании и экономика. Значит, индексы тоже будут дорожать.
На валютах, наоборот, цены могут быть годами в упадке. Тот же австралиец никак не мог нащупать дно в 2018, 2019 и 2020 годах.
Металлы и валюты ведут себя непредсказуемо. Они зависят от многих факторов и могут развернуть курс в считанные часы.
Торговые стратегии
С пониманием трендов мы осознаем, что все рынки разные и для них нужны разные стратегии. Для валютного рынка форекс стратегия «купил и держи» не подходит. Валюты могут уйти в боковики и жить там годами, как было с евродолларом с 2015 по 2017 годы.
В свою очередь операции с акциями с использованием кредитного плеча могут опустошить депозит новичка в два счёта: его съедят комиссии и свопы. Облигации часто берут на года, как и индексы.
Как вы уже догадались разные рынки диктуют разные требования, которые трейдеру нужно соблюдать, если он хочет торговать в плюс. Чем точнее стратегия заточена под рынок, тем больше денег получится заработать. Начинающим предлагаю ознакомиться с простыми стратегиями форекс и индикаторами паттернов, которые будут сами давать сигналы и указывать направление, куда открываться.
В чем лучше держать наличные
Консервативные эксперты рекомендуют держать деньги в облигациях из-за их стабильности. Но наличные-то хочется не просто хранить, а и приумножать. Если вам тоже, то выгодно держать деньги в статистически растущих рынках: индексах и акциях. Хотите хранить деньги дома, тогда ищите в обменниках доллар, японскую йену или швейцарский франк.
В целом мы установили, чем торговать начинающему трейдеру:
Как работает Московская биржа
Разбираемся в фондовом рынке
Скажу честно: вы можете спокойно торговать на бирже и без понимания того, как проходят эти торги. Московская биржа делает много работы для того, чтобы вы не переживали обо всех этих деталях.
Но если вы знаете, как все устроено внутри, у вас будет преимущество.
Что за биржа
Московская биржа — организатор торгов ценными бумагами российских компаний. Биржа сводит покупателей и продавцов, обеспечивает безопасность сделок, а за это берет комиссию.
Если проводить аналогию, то Московскую биржу можно сравнить с продуктовым магазином. Если вы хотите купить овощи, вы не ищете фермеров, не ездите к ним на поля и не проверяете качество удобрений. Вы просто идете в магазин и покупаете то, что вам приглянулось. В одном и том же магазине вы можете купить овощи, мясо, молоко и еще что пожелаете.
Поставщикам в свою очередь не нужно беспокоиться о том, чтобы найти клиентов, не нужно открывать магазин при ферме, не нужно беспокоиться о часах работы. Нужно только вырастить овощи и договориться о поставках с магазином.
Поставщик и покупатель общаются только с магазином, а не друг с другом. И все свои вопросы закрывают тоже только с магазином.
Как устроен фондовый рынок
На Московской бирже торговля идет в разных секциях, как в отделах магазина. Основные секции — фондовый, срочный, валютный и товарный рынок. В каждой секции свои правила торгов.
Акциями и облигациями торгуют на фондовом рынке. На эту тему мы написали уже множество статей. Теперь настал момент получше разобраться, какие проходят торги на фондовом рынке и какие у них правила. Мы будем говорить только о торговле акциями, потому что этим инструментом частные инвесторы пользуются чаще всего.
На фондовом рынке работают несколько правил:
Сейчас расскажу, что это значит.
Order-driven market
Фондовый рынок — это рынок конкурирующих между собой заявок. Анонимные покупатели и продавцы предлагают купить и продать ценные бумаги по определенным ценам — это называется заявкой. Вы видите, какие висят заявки, но не видите, кто их разместил. Если две встречные заявки пересекаются по условиям, они автоматически выполняются — то есть заключается сделка.
Сделка происходит по рыночной цене — той, которая в данный момент устроила и продавца, и покупателя. Это напоминает торговлю на обычном рынке: когда вы подходите к прилавку с овощами и видите ценник на помидоры, это еще не рыночная цена. Это цена продавца, не более. Рыночной будет та цена, по которой вы эти помидоры фактически купите.
Вы можете взять помидоры по предложенной цене, можете сторговаться, а можете и вовсе не договориться. В первых двух случаях, когда вы договорились, ваши «заявки» на покупку и продажу пересекутся и рыночная цена будет установлена. В третьем случае цена на прилавке так и останется ценой продавца, а рыночная цена останется неопределенной.
Рыночная цена на Московской бирже
Важно уточнить, что у понятия рыночной цены на Московской бирже есть несколько определений. В нашем примере мы говорим о рыночной цене акции и подразумеваем «стоимость ценной бумаги, установленная котировкой на фондовой бирже, которая определяется соотношением спроса и предложения». Это цена в моменте.
Но есть еще другая рыночная цена, которую Московская биржа определяет по итогам торгового дня для каждой бумаги. Этот расчет рыночной цены опирается не просто на конкретную сделку, а на целый ряд факторов, например на такие:
На основе этой информации с помощью определенного алгоритма биржа считает «официальную» рыночную цену инструмента, на которую потом и ориентируются все участники рынка.
Есть и важное отличие: на рынке каждый следующий покупатель не знает, по какой цене продали помидоры перед ним. Поэтому в каждой сделке рыночную цену может сильно колбасить: одному покупателю продавец даст скидку, другому не даст. А биржа постоянно смотрит, по какой цене фактически идет торговля, и сообщает это всем участникам: «Вот кабачки Цукерберга сегодня по триста уходят».
Рыночную цену формируют спрос и предложение, которые отображены в виде заявок. Место, где висят заявки, традиционно называют «стаканом».
Центральный контрагент (ЦК)
Это посредник между покупателем и продавцом. Он не только организует сделку, но и обеспечивает ее безопасность для каждого из участников.
Основная функция центрального контрагента — брать на себя риски по сделкам. Для каждого покупателя он выступает продавцом, для каждого продавца — покупателем. Вместо того чтобы напрямую заключать договор с фермером Цукербергом на покупку его кабачков, вы проводите сделку через ЦК :
Но на бирже ежедневно проводятся миллионы сделок. И пусть для нас это выглядит как щелчок по кнопке, за этим щелчком — свой большой процесс. Деньги должны поступить от покупателя к продавцу, а акции — от продавца к покупателю. И здесь тоже могут возникнуть риски, что не окажется денег или акций.
Страховкой от этих рисков как раз выступает центральный контрагент. Формально вы заключаете договор с ним и дальше можете не волноваться о рисках. Если возникнут какие-то проблемы, с ними будет разбираться центральный контрагент. Вы об этом даже не будете знать, а ваша сделка останется без изменений.
На Московской бирже роль центрального контрагента выполняет Национальный клиринговый центр, который на 100% принадлежит ПАО «Московская биржа».
Частичное обеспечение
На фондовом рынке вам доступно частичное обеспечение — оно же кредитное плечо. Что это и зачем нужно, мы писали в отдельной статье.
Кратко так: биржа может дать вам в кредит немного денег, чтобы вы купили нужное количество акций. Взамен биржа берет свой процент и имеет право забрать купленные вами акции, если они начинают представлять угрозу для кредитных денег. Общее правило: чем больше кредитное плечо, тем быстрее можно заработать и тем быстрее — потерять деньги.
Отложенное исполнение
На фондовом рынке акции торгуются в режиме T+2. Это означает, что расчеты и поставка осуществляются на второй день с момента заключения сделки.
В режиме T+2 (где T — это момент сделки), если вы сегодня покупаете акции, фактически они поступят к вам через 2 дня — тогда же покупателю фактически перечислят ваши деньги. На момент покупки (T0) этих денег у вас может и не быть, достаточно иметь нужное обеспечение (часть денег либо акции, которые брокер может также использовать как обеспечение).
В общем случае отложенное исполнение открывает возможности для маневра: можно покупать бумаги, не имея на счете всей суммы.
Как идут торги на Московской бирже
Мы разобрались с основными правилами торгов на фондовом рынке. Теперь непосредственно о том, как идут сами торги.
Торговая сессия. Торговая сессия — это период, когда открыты торги и все участники могут совершать сделки. На Московской бирже торговая сессия фондового рынка длится с 10:00:00 до 18:39:59 по московскому времени. В это время происходят все сделки на фондовом рынке.
Аукцион открытия. Перед началом торгов проходит так называемый аукцион открытия. Он длится 10 минут перед началом основных торгов. На нем определяют стартовую цену акций на основе баланса спроса и предложения. Аукцион открытия нужен, чтобы не допустить манипуляций с ценой в самом начале торгов.
Если бы Московская биржа просто брала и в 10 утра запускала основные торги, первые участники с первыми заявками могли бы получить некоторые преимущества, потому что именно их заявки сразу бы определяли спрос и предложение. Вместо этого на аукционе открытия на основе поступающих заявок рассчитывается суммарный спрос и суммарное предложение — далее на основе определенных алгоритмов рассчитывается стартовая рыночная цена.
Завершается аукцион открытия в случайное время между 09:59:31 и 09:59:59 — это нужно, чтобы усложнить манипуляции ценой.
Аукцион закрытия. Аналогично с аукционом открытия задача аукциона закрытия в том, чтобы определить справедливую цену закрытия. На эту цену потом ориентируются фонды, рассчитывая по ней стоимость своих активов. Также эта цена будет признана официальной ценой закрытия.
Аукцион закрытия также защищает инвесторов от возможных манипуляций, когда самая последняя заявка может неожиданно резко изменить цену.
Вы можете создавать свои заявки и во время аукциона открытия, и во время аукциона закрытия. Если ваша заявка пересечет рыночную цену, которую определит алгоритм биржи, она будет исполнена.
Торговые заявки
Еще один важный момент — это торговая заявка, то есть ваше поручение брокеру о покупке или продаже тех или иных акций. Такую заявку можно подать разными способами. Основные — рыночная и лимитная заявка.
Рыночная заявка. Суть рыночной заявки в том, что вы не указываете сами цену, по которой хотите купить или продать. Вы соглашаетесь покупать и продавать по рыночной цене — то есть по той, которая доступна сейчас.
Лимитная заявка. В лимитной заявке вы сами назначаете ту цену, за которую хотите купить или продать. Если ваша цена станет рыночной (то есть по ней пройдет пересечение спроса и предложения), ваша заявка исполнится. Если нет — она останется висеть до конца торгового дня, если вы сами ее не удалите раньше.
Никакие заявки не переносятся на следующий день. Все аннулируются в конце торгового дня. При этом рыночная заявка всегда имеет приоритет перед лимитной. Это полезно знать тем, кто хочет торговать быстро.
Если на рынке начались резкие скачки, а вы хотите быстро купить или продать бумаги, лимитная заявка может сыграть злую шутку: рыночная цена уйдет в другую сторону, заявка не будет выполнена, а вы упустите выгоду.
Дискретный аукцион и остановка торгов
Еще один интересный момент. Дни на Московской бирже бывают разные: бывает, что цена топчется на месте, а бывает, что рынок охватывает паника. Для вторых случаев на фондовом рынке есть особый механизм охлаждения пыла.
Если в течение 10 минут цена актива меняется на 20%, биржа включает режим дискретного аукциона и приостанавливает торги на полчаса. Во время дискретного аукциона собираются заявки на покупку и продажу — это могут быть только лимитированные заявки. В результате заново формируется спрос, предложение и рыночная цена.
В течение дня по одной акции дискретный аукцион может проводиться только два раза. При этом дискретный аукцион проводится только по акциям, входящим в состав индекса московской биржи. В случае с другими акциями торги просто приостанавливаются.
Если в течение 10 минут индекс Московской биржи растет или падает на 15%, все торги акциями приостанавливаются на полчаса. В течение дня таких приостановок может быть только две. Если резкое изменение цены происходит в третий раз, торги на Московской бирже останавливаются до конца дня.
Словарик инвестора
Выучите эти умные фразы, чтобы завоевать друзей и оказывать влияние на людей.
Order-driven market — рынок, на котором сделки между продавцом и покупателем совершаются автоматически, когда их цены пересекаются при условии, что они лучшие: самая низкая цена продажи и самая высокая цена покупки среди имеющихся. Допустим, я готов купить акцию за 150. На бирже кто-то продает ее за 150, а кто-то за 100. Моя заявка пересечется с самой низкой ценой продажи, и я куплю акцию за 100.
Центральный контрагент — компания-посредник на бирже. Она покупает акции у продавца, продает покупателю и берет на себя риски.
Частичное обеспечение — биржа может дать вам кредит или разрешить совершить сделку, даже если на вашем счете нет всей суммы.
Отложенное исполнение — заказываете акции сегодня, а платите за них через два дня, тогда же и получаете.
Торговая сессия — время, когда биржа открыта и на ней можно торговать.
Аукционы открытия и закрытия — мероприятия в начале и конце каждой торговой сессии. На аукционе биржа собирает все заявки на покупку и продажу и определяет, какую цену выставить в начале и конце торгов.
Стакан заявок — условное место, куда попадают лучшие заявки на покупку акций (наиболее высокие цены) и продажу (наиболее низкие цены). Когда заявки пересекаются, биржа их исполняет и фиксирует цену как рыночную.
Рыночная цена акции (в моменте) — цена, по которой была заключена последняя сделка. Не путать с «официальной» рыночной ценой, которую определяет Московская биржа по итогам торгового дня.
Рыночная заявка — когда вы соглашаетесь купить или продать сколько-то акций по текущей рыночной цене.
Лимитная заявка — когда вы сами говорите, по какой цене покупать или продавать акции, и ждете, когда рыночная цена пересечется с вашей.
Дискретный аукцион — когда все психуют, биржа тормозит торги и заново определяет рыночную цену на акции. Если все равно все психуют, биржа закрывает торги по этой акции. Если психуют все кругом и без остановки, то биржа сворачивает торги до следующего утра.
Как торговать на бирже и не слить депозит в 2021 году?
Как торговать на бирже и не слить депозит в 2021 году?
Пока мы обсуждаем уже привычные вопросы, мы упускаем из виду то, как сильно изменился подход инвесторов, приложения для торговли на бирже и что происходит с IT-компаниями, которые их разработали?
Ситуация изменилась и для эмитентов. Теперь для того, чтобы привлечь частных инвесторов компаниям-эмитентам недостаточно просто расти и повышать дивиденды. Нужно налаживать контакт с инвесторами. С этой целью компании формируют на своих сайтах специальные разделы с отчетностью, стратегией, описанием технологий и другой важной информацией для инвесторов. Также компании начинают выстраивать прямой диалог со своими инвесторами.
Инвесторы, в свою очередь, объединяются в комьюнити, тем самым не только прокачивая свою финансовую грамотность, но и имея возможность оказывать влияние на рынок. Сейчас на рынке сформировалась уникальная ситуация, когда непрофессиональные игроки имеют больше влияния, чем крупные хедж-фонды. Примером такой слаженной работы большого числа инвесторов стал знаменитый разгон акции GameStop, за которым последовал «памп» AMC и других компаний. В России примером может служить рост акций таких компаний как «Белуга», «Абрау-Дюрсо», «Красный Октябрь».
Некоторые компании, например, Positive Technologies, подхватили этот тренд и создают собственные сообщества для контакта с инвесторами. Специалисты компании уверены, что в будущем такие комьюнити должны помочь новичкам входить в мир инвестиций, в то время как сейчас новички предоставлены сами себе.
Как отмечают некоторые ученые, использование мобильного телефона для покупки ценных бумаг имеет риск для инвестора. Процесс торговли больше напоминает игру, чем присутствие на бирже.
Главный враг молодых инвесторов – их неопытность и инфополе, которое их окружает. Как вычленить что-то знаковое и действительно ценное? Во что стоит вкладываться в 2021 году, чтобы не слить депозит? Можно ли брать кредит на инвестиции? Все это – простые вопросы, на которые может ответить эксперт, но не новичок. Стоит уделять много внимания анализу бумаг перед покупкой, вкладываться в активы надежных компаний и никогда не использовать кредитные средства для покупки активов. К сожалению, миру известны печальные исходы неудачных попыток инвестирования.
Не стоит упускать и вопрос кибербезопасности. Как правило, базовая интернет-грамотность помогает уберечь свои средства, однако, мошенники выдумывают все новые способы изъятия денег, в том числе и на рынке ценных бумаг. Исключением не являются и сами брокеры – одно неосторожно открытое письмо может стоить утечки сотен тысяч данных клиентов.
IT-компании изобрели биржу заново: что с этим делать?
Давайте, я задам вам вопрос: что про биржу и инвестиции сейчас интересует вас больше всего? Я предположу: Какие акции покупать осенью 2021? Что означает инфляция в США? Как повлиял на рубль энергокоризис в Европе? И много всего в том же духе.
Сегодня купить что-то на бирже – не сложнее, чем поставить «лайк» в Инстаграме. В биржевую торговлю можно зайти с несколькими тысячами рублей. А 10 лет назад об этом никто не мог и подумать.
На наших глазах торговля на бирже меняется до неузнаваемости.
В этой статье мы попробуем разобраться, хорошо это или плохо. А главное – что с этим делать. Ведь в попытках понять сигналы рынка и получить максимум доходности легко не заметить, что и сам способ торговли – это тоже сигнал.
Именно так проходили торги на бирже в конце девяностых. Биржа тогда была доступна далеко не всем.
Текущие комиссии меньше одного процента, а то и вовсе их отсутствие, были несбыточной мечтой инвесторов того времени.
Рис.2. Цитата из журнала Money Magazine
В статье «Money Magazine» 1992 года, когда Интернет только начинал развиваться, говорилось, что брокер с полным спектром услуг может взимать немыслимые по сегодняшним меркам комиссионные в 2,5%. Вспомним и про то, что от фиксированной комиссии для инвесторов брокеры начали отказываться совсем недавно.
Сегодня обо всём это можно забыть. У нас есть (загибает пальцы): лёгкость и быстрота сделок, отсутствие порога входа на биржу и бесплатные приложения. Три кита, на которых стоит развитие современной биржи. И на выходе мы получаем вот такую картину.
Это статистика от Московской Биржи по числу уникальных частных инвесторов. За четыре года оно увеличилось более чем в 10 раз (на этих словах вырастает последний столбец).
Парадоксально, но на самом деле это довольно сильно усложнило жизнь эмитентам. Теперь для того чтобы привлечь частных инвесторов недостаточно расти и повышать дивиденды – со всеми этими людьми нужно еще и общаться.
Согласитесь, что вкладываться деньги в компанию, которой настолько наплевать на инвесторов, что она ленится разместить годовой отчет на сайте, не очень то и хочется. Однако вот тут встает закономерный вопрос: а каким будет следующий шаг в развитии отношений между эмитентами и акционерами?
В 2017 году на платформе Reddit: появился виртуальный холст на 1 миллион пикселей, на котором участники форума могли оставлять один пиксель за несколько минут.
Изначально все хаотично ставили пиксели в случайные места, безуспешно пытались создать свою картинку.
Однако спустя пару часов разные сообщества скооперировались, и начали создавать настоящие цифровые произведения искусства: от национальных флагов до Мона Лизы. Эксперимент, к слову, длился всего 72 часа
Рис.3. Холст Reddit 2017
Форумчанам с Reddit понадобилось 3 года, чтобы соединить умение быстро организовываться в комьюнити и торговлю на бирже. Результатом стал знаменитый разгон акции GameStop, за которым последовал «памп» AMC и других полумертвых компаний.
Рис.5. Разгон акций AMC
Наши трейдеры решили повторить такой фокус. Только вместо Reddit-сообществ у них – телеграмм-каналы, а вместо GameStop – родной российский третий эшелон: Белуга, Абрау-Дюрсо, Красный Октябрь и другие.
Рис.8. Разгон акций Красный октябрь.
Сложилась уникальная ситуация: непрофессиональные участники рынка, которые в основном ещё и гораздо моложе «мастодонтов» отрасли, обыгрывают крупные хедж-фонды на их же поле исключительно благодаря развитой коммуникации и умению организовываться в сообщества.
Некоторые компании решают: если нельзя этот тренд остановить, то почему бы им не воспользоваться? Что, если самостоятельно создать сообщество инвесторов, и внутри него общаться с ними, рассказывая о себе?
Можно ли сформировать комьюнити таким образом, чтобы оно приносило исключительно позитивный опыт для участников?
Окей, мы с вами увидели, как IT-компании заново изобрели торговлю на бирже. Теперь давайте посмотрим на обратную сторону медали
Американский брокер Робингуд можно сказать вырастил целое поколение спекулянтов, для которых покупка и продажа акций стала почти мобильной игрой.
Американский брокер Робингуд можно сказать вырастил целое поколение спекулянтов, для которых покупка и продажа акций стала почти мобильной игрой.
Учёные Национального бюро экономических исследований запросили данные у двух немецких банках о трейдинговых транзакциях их клиентов: речь шла только о типах активов и платформах, на которых они были куплены. Проанализировав информацию, они пришли к настораживающим выводам: покупка ценных бумаг через смартфон увеличивает аппетит к риску, для многих превращая трейдинг в лотерею.
А насколько сильно о кибербезопасности стоит переживать частному инвестору?
Достаточно ли соблюдать стандартную “интернет-гигиену” (не оставлять свои данные на подозрительных сайтах, регулярно менять пароли и т.д.), чтобы обезопасить себя от хакеров?
Профессиональным участникам рынка тоже далеко не всегда уютно в новой реальности. Вряд ли хедж-фонды ожидали, что их «прокатят» форумчане Reddit.
Для брокеров вопрос кибербезопасности также остается актуальным. Например, в декабре 2020 года произошла утечка данных о 16 тысячах клиентов брокера Freedom Finance: одному из сотрудников пришло фишинговое письмо, которое было открыто на локальном компьютере и запустило вредоносную программу, которая и похитила данные.
А насколько остро стоит вопрос кибербезоспасности для биржи и брокеров?
И главное, помните: легкость покупки никогда не является причиной для её совершения.