Туземун на бирже что это
Определение: To the moon! (Туземун!)
Если вы следите за ценами на криптовалюты, и особенно на биткойн, то велика вероятность, что вы слышали эту фразу, которую кто-то однажды мог произнести. Она используется для описания скачков цен. Действительно, всплески настолько большие, что выходят за рамки графиков и идут вплоть до Луны, метафорически говоря, конечно!
Это выражение используется крипто сообществом, когда какая-либо монета выглядит по-медвежьи, и часто упоминается в социальных сетях. Часто этот знак можно рассматривать в качестве сигнала для инвестиции, если вы рассматривали какую-либо монету в таком качестве. А также эта фраза – повод для многочисленных мемов.
По мере того, как криптовалюта становится все более распространенной, про нее все чаще начинают писать в СМИ – часто для того, чтобы спекулировать, когда начнутся булл раны.
Вот два случая, когда эту фразу упоминали в СМИ:
Есть также два производных от этой фразы:
Используется относительно действия, когда цена взлетает.
«Видел цену биткоина? Она взлетает! (Mooning)»
Этот грамматически неправильный вопрос проистекает из мема и используется в крипто комьюнити во время размышления о том, когда криптовалюта снова взлетит в цене.
Однако, несмотря на распространенное употребление этой фразы и ее вариантов, она является точкой разделения внутри крипто. Некоторые говорят, что это стало чем-то вроде клише, поскольку используется с первых дней появления крипто, некоторые указывают на изменчивую природу криптовалют и говорят, что даже если какая-либо из них действительно отправляется на Луну, это часто длится недолго.
Другие отмечают, что некоторые используют эту фразу со злым умыслом – «шилят» в криптовалюты. Шиллинг в крипто мире означает, когда кто-то раздувает криптовалюту, чтобы искусственно завысить ее цену.
Это было особенно видно в пузыре ICO в 2017 году, который сопровождался булл раном на многих криптовалютах, включая биткоин. В итоге 95% этих ICO-проектов потерпели неудачу, хотя многие из них изначально были провозглашены взлетающими на Луну.
Туземун биткоина: разбор курса и когда будет установлен новый максимум цены
Рынок криптовалют переполнен прогнозами, согласно которым биткоин установит новый максимум цены в следующие две недели, крайний срок — конец октября.
Сегодня разбираем последние новости и прогнозы по BTC, чтобы понять, когда ждать продолжения роста цены, какие причины должны к нему привести и что расскажут такие трейдеры и аналитики как Benjamin Cowen и Crypto Michaël. Также сегодня рассмотрим прогноз на октябрь по первой криптовалюте от биржи Kraken, аналитика Bloomberg Майка Макглоуна и главы Pantera Capital Дэна Морхэда.
Скажем честно, мне немного не по себе от того какое количество позитива сейчас на рынке криптовалют. Так и хочется сказать, что всех поразил синдром FOMO и скоро всех нас за это накажут, но что самое интересное, что ничего подобного на самом деле нет.
Рынок явно находится в восходящем тренде и быки набирают силу. Однако интерес к биткоину, согласно данным Google Trends находится на минимуме 2021 года.
Если это не FOMO, тогда какие есть варианты, планомерный рост на базе принятия биткоина? Буквально вчера количество заблокированных средств в сети Lightning Network, что позволяет проводить мгновенные и бесплатные транзакции, превысило 3 000 биткоинов.
А аналитики из Arcane Research считают, что в будущем рост пользователей Lightning Network будет экспоненциальным и до 2030 года их количество может дойти до 700 млн человек. Чтобы это произошло, другие страны должны последовать по примеру Сальвадора и тут будет очень кстати новость из Швейцарии, где некоммерческая организация запустила сбор 100 000 подписей за включение биткоина в список государственных активов. Если Швейцария купить биткоин в свои резервы, то мировой спрос на него просто взорвется. Вряд ли у них это получится, как минимум с первого раза, но зато будет проведена масштабная работа по знакомству людей с биткоином.
Важно, что несмотря на энергетический кризис в мире, хешрейт биткоина чувствует себя в порядке и сеть полностью защищена.
При этом в Китае уже не знают, что бы еще придумать, СМИ пишут о подготовке судебных дел за торговлю и добычу криптовалют. Согласны, что такой первоисточник выглядит не очень информативно, но тут уже какой есть. Вот только неясно, кого власти Китая собрались судить, ведь многие майнеры успешно перебрались в другие страны, больше всего в выигрыше оказались США.
И важный момент, что может быть одним из стимулов текущего роста — это вера майнеров в будущий рост биткоина. Потому они накапливают криптовалюту уже довольно продолжительный период времени, продавая лишь небольшую часть для оплаты счетов за электричество и обслуживание оборудования.
Или другой интересный график, который указывает, что балансы биткоинов на криптовалютных биржах находятся на минимальном значении с начала 2021 года.
То есть, все покупают и выводят средства, желающих продавать на рынке крайне мало. Правда, мы не можем не отметить, что предыдущий такой минимум был перед началом падения в мае, и как только цены пошли вниз, многие тут же вспомнили, как отправлять биткоины на биржу и предложение резко выросло.
Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют
$100 000
Интересный прогноз предоставил глава инвестиционной компании Pantera Capital Дэн Морхэд.
Он указал, что биткоин начал падать в 2017 году после добавления фьючерсов на биржу CME. А в апреле этого года началась сильная коррекция сразу после листинга акций криптобиржи Coinbase на фондовом рынке. Как отмечает Дэн Морхэд, правило «покупай на слухах и продавай на новостях» себя отлично показывает. Поэтому он просит предупредить его за день до начала торгов биткоин-ETF в США, потому что явно захочет забрать часть прибыли. Но пока это не наступило, он намерен покупать криптовалюту, потому что в его понимании рынок сейчас бычий.
Хотим напомнить, что лично мы ждем, что в эту пятницу SEC уже может дать какой-то ответ по биткоин-ETF, дата рассмотрения которых истекает 18 и 19 октября. Варианта ответа три — это одобрить, отклонить или перенести на 45 дней, как нам кажется, будет именно последний вариант, но скоро все узнаем сами.
Прогноз
Это очень крутой рост здесь и сейчас, но как нам кажется, события будут развиваться несколько медленнее.
В этом плане нам больше нравится прогноз от Crypto Michaël.
Тезумун биткоинаАналогичный сценарий развития событий поддерживает и аналитик Benjamin Cowen. Он отмечает, что у него было три критерия для возвращения биткоина к бычьему рынку и на данный момент все три сигналы есть в наличии. Речь идет о появлении «золотого креста» между превышением биткоином цены выше 20 недельной скользящей средней, а также возвращением к данной линии и удержания ее в качестве поддержки.
Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют
Галя, папира, байзедип и другие важные термины биржевого сленга
После этого текста ваши проблемы исчезнут: сможете «ворваться в комменты» где угодно — и в любой дискуссии сойдете за своего. Ловите трейдерско-русский словарь от «РБК Инвестиций».
Дисклеймер: мы не стремились собрать абсолютно все термины — например, отказались от жаргона профессиональных трейдеров, устаревшего сленга нулевых годов, а также широко известных понятий вроде «быков» и «медведей». Здесь — только самый ходовой современный новояз.
Байда — бумаги китайской компании Baidu, а вовсе не обозначение мусорных акций, как может показаться на первый взгляд.
Байзедип (англ. buy the dip — «выкупай провалы») — покупка акций на просадке (то есть когда они сильно подешевели). Может плохо кончиться (см. Падающий нож).
Бензопила (пила) — крайне сильные колебания цен внутри дня. При волатильности график акций может напоминать зубья пилы (если напрячь воображение) — оттуда и пошло.
Бетонная плита, или просто плита — очень большая заявка в биржевом стакане, способная повлиять на движение котировок.
Боковик (флэт) — движение котировок в узком диапазоне в течение определенного периода без существенного повышения или понижения цены.
Галя — ласковое название акций космической фирмы Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Одна из самых популярных бумаг США на российском рынке.
Дивы — дивиденды: выплаты, которые распределяются среди акционеров в соответствии с дивидендной политикой компании.
Дивгэп — резкое падение стоимости бумаг после закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов. Весьма неприятное событие для новичков.
Джоны (амеры) — американские трейдеры с Нью-Йоркской биржи, начинающие торговать в 16:30 мск (или в 17:30 мск при переходе на зимнее время). Не слишком любимы, потому что иногда обваливают акции, весьма перспективно выглядящие на торгах СПб биржи и премаркете.
Дядя Коля (Николай, Колян) — маржин-колл. Когда он «приходит» или «звонит», дело плохо — значит, у инвестора столь большой убыток, что брокер уведомляет его о необходимости пополнить счет для дальнейшего удержания позиции. Избежать встречи с Дядей Колей можно, если не открывать «шорты» и не торговать с плечом.
Забор — см. Сидеть на заборе
Зина — популярная фармацевтическая компания Zynerba. Пример крайне волатильной бумаги: в феврале 2021-го ее котировки выросли вдвое за несколько дней, а потом резко откатились вниз.
Зомби — предбанкротная компания. Ее акции, тем не менее, есть на бирже — и часто пользуются спросом ввиду дикой волатильности. Хрестоматийные примеры — Chesapeake Energy или Mallinckrodt.
Затариваться — агрессивно покупать активы в большом количестве в ожидании восходящего тренда.
Казино — обычно означает волатильную и малопредсказуемую бумагу второго-третьего эшелона. Такие акции еще называют «бешеными». Также в некоторых телеграм-каналах «казино» называют российский фондовый рынок в целом.
Котлета — все деньги на брокерском счете. Закупиться на всю котлету — вложиться во что-то одно на все деньги, игнорируя здравый смысл. Обычно не лучшая идея.
Кукловод (кукл) — маркетмейкер, профессиональный участник рынка, который формирует его и поддерживает его ликвидность. Нередко провозглашается главным злом, не дающим расти той или иной акции.
Лесенка — стратегия покупки активов, при которой бумаги приобретаются в портфель понемногу, следуя за восходящим трендом.
Лонгуст — инвестор, покупающий акции в «лонг» — то есть на долгосрочную перспективу в расчете на рост котировок. Заклятый враг шортиста.
Лудоманить — покупать акции на удачу без какого-либо анализа. Типичный пример — покупка бумаг под отчет.
Лось — самое нелюбимое у инвесторов животное, которое однажды встречает каждый. Означает убыток по акции. Соответственно, резать лося = фиксировать убыток.
Мамба — Московская биржа. Произошло от ее предыдущего названия ММВБ. Последнее время употребляется все реже.
Мася — максимально любовное названий акций знаменитого американского ретейлера Macy’s.
Муму — акции китайского мессенджера для смартфонов Momo.
Наждак — биржа NASDAQ.
Отскок — падение после роста или рост после падения цен. Отдельно стоит выделить «отскок дохлого кота» — небольшой рост после мощного падения, после чего бумага снова дешевеет еще сильнее.
Падающий нож — обозначает быстрое падение стоимости ценной бумаги. Попытка его «поймать» (купить в расчете на то, что ниже цена уже не опустится) может привести к приличным убыткам.
Паникбай (от англ. Panic buy) — импульсивные покупки, обычно происходят во время резкого роста котировок.
Папира (англ. Paper) — то же самое, что и акция.
Пациент — «скучная» бумага, долгое время торгующаяся в боковике.
Пробой — движение цены выше определенного уровня.
Пролив — обвал котировок из-за массовой распродажи бумаг.
Ракета — резкий рост цены за короткий промежуток времени или просто акция, от которой ждут сильного роста. О том, сбывается ли такой прогноз, многие часто умалчивают. Вовремя сесть в ракету (купить акции перед взрывным ростом) — мечта каждого инвестора.
Свин (свинья, свинота) — акции американской нефтегазовой компании Southwestern Energy. Получили такое прозвище из-за фонетического сходства с ее тикером SWN.
Сидеть на заборе — ситуация, при которой трейдер закрыл все позиции, сидит в кеше и наблюдает за происходящим на рынке со стороны.
Сиплый — S&P 500, главный фондовый индекс США.
Скальпить — быстро покупать и продавать акции внутри дня, пытаясь заработать на небольших колебаниях цен. Скальперов также называют «зайцами».
Слив — избавление от активов. Обычно сливают акции, но самым талантливым удается слить депозит.
Тата — на русскоязычных ресурсах обычно означает акции «Татнефти». Но иногда — Tata Motors, что еще более логично.
Туземун (от англ. to the Moon — «на Луну») — подразумевает мощнейший рост какого-либо актива, «прямо до Луны». Не факт, правда, что потом с грохотом не спустится обратно на землю.
Усредниться — докупить в портфель упавшие в цене акции. Используется для снижения средней стоимости бумаги в портфеле.
Федя — американская транспортная компания FedEx. Никаких исторических связей — используется просто по созвучию.
Хай — максимум цены. Истхай — исторический максимум. Купить на хаях — приобрести бумаги на пике (и, скорее всего, словить из-за этого убытки).
Хомяк (лемминг) — новичок в инвестициях, бросающийся покупать акции по рекомендациям многочисленных «гуру», вслед за толпой, паникуя или просто на эмоциях. Часто вообще не понимает, что делает.
Шорт — короткая позиция. Тот, кто ее открыл, — шортист. Надеть шорты = открыть короткую позицию. Шортокрыл, или шорт-сквиз — ситуация, при которой резкий взлет акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок. А порванные шорты — неудачная короткая позиция: вместо ожидаемого падения бумага выросла в цене и принесла незадачливому шортселлеру убытки.
Яша — так в трейдерском новоязе называют флагман русского IT «Яндекс».
Разберем на примерах. Допустим, вы решили поговорить с завсегдатаем «Пульса» о перспективах акций Virgin Galactic.
НЕПРАВИЛЬНО: «Полагаю, что Virgin Galactic — очень перспективная компания. Да, ее акции волатильны, однако я считаю, что в будущем они обязательно сильно вырастут».
ПРАВИЛЬНО: «Имхо, Галя — ракета. Папира казино, но скоро точно полетит туземун».
Или же зашли в трейдерский чат в телеграме, где хотите обратить внимание участников на сильный рост бумаг Southwestern Energy в отсутствие очевидного повода.
НЕПРАВИЛЬНО: «Забавно, спекулянты разгоняют котировки Southwestern Energy. Ведь эта компания в предбанкротном состоянии, а гонящиеся за сверхдоходностью новички понесут большие убытки.
ПРАВИЛЬНО: «Лол, Свина пампят! Это ж зомби-компания, лемминги замучаются потом лосей резать».
Используйте словарь с умом, тщательно подбирайте выражения и получайте удовольствие от горячих обсуждений фондового рынка с другими инвесторами где угодно.
Применить полученные знания вы можете в нашем канале в «Тинькофф Пульс», инстаграме или телеграм-канале «Сам ты инвестор» — у нас везде открыты комментарии. Enjoy!
От Hodl до To the moon: криптовалютный сленг, который полезно знать каждому инвестору
Если вы интересуетесь криптовалютами, то наверняка встречали устоявшиеся слова и фразы-жаргонизмы, которыми оперируют в сообществе. Популярность криптовалют привела к формированию крупной экосистемы, составной частью которой является сленг. Не зная его, порой непросто понять суть разговора между «посвященными», а тем более вступить в него не равных. Сегодня мы приведем список самых распространенных слов и выражений из лексикона криптовалютчиков.
1. Слово Hodl и его российское производное «ходлить» часто встречается в диалогах членов тематических каналов и групп в Telegram, Reddit, Твиттер. На первый взгляд, это написанный с опечаткой английский глагол hold (держать). Но не могут же все и постоянно ошибаться, тем более при условии, когда функции автоматической проверки правописания всегда готовы подсказать правильный вариант?
Безусловно, нет. История сохранила имя автора, время и место первого появления этого термина: пользователь Game Kyuubi, 2013 год, форум Bitcoin Talk. Человек, создавший ветку I AM HODLING, вероятно, был в тот момент навеселе и очень хотел донести до публики мысль, что несмотря на обвал цен он не собирается прощаться со своими биткоинами.
С того времени написание слова hold с ошибкой стало популярным в сообществе. Употребляя его применительно к себе ― «я ходлю» ― человек как бы подчеркивает уверенность в будущем криптовалюты и намерение хранить ее в своем кошельке и дальше в надежде когда-нибудь получить прибыль.
Позднее этому забавному термину придумали расштфровку: Hold on for dear life («Держаться изо всех сил»). Таким образом, обычная опечатка стала не просто слэнгом, а неким символом веры криптоэнтузиастов.
2. FOMO (Fear of missing out) ― страх упустить выгоду. Применительно к криптовалютной индустрии и не только. Fomo ― навязчивая боязнь, овладевающая игроками финансового рынка. Эта аббревиатура даже вошла в Википедию, где ее трактуют так: «Синдром упущенной выгоды ― страх пропустить какое-то событие, которой больше не повторится, уникальную возможность получить выгоду».
3. JOMO (Joy Of Missing Out) ― противоположность FOMO (радость от упущенной возможности).
4. Bear (медведь). Трейдер, который играет «на понижение», то есть ждет обвала курса, чтобы на этом заработать. Термин не новый, позаимствован из слэнга биржевых маклеров Уолл-стрит.
5. ATH (All time high). Аббревиатура, которой обозначают максимальный курс той или иной монеты за все время.
6. BAGHODLER ― игрок криптовалютного рынка, который передержал валюту (очень долго ходлил), и теперь ему приходится смириться с потерями.
7. Whale (кит). Игрок или фонд с большими финансовыми возможностями, способный влиять на динамику рынка посредством крупных сделок. Термин применяется по отношению к игрокам, которые настроены положительно к той или иной монете и содействуют ее росту.
8. Bearwhale или медвежий кит ― крупный трейдер, играющий на снижение котировок.
9. Rekt (сокращенное от wrekted, в переводе с английского ― «сокрушенный»). Так называют инвестора или трейдера, потерявшего все свои капиталы.
10. To the Moon ― на Луну. Выражение стало чрезвычайно популярным во время криптовалютной лихорадки 2017 г. С тех пор о перспективных монетах в сообществе принято говорить примерно так: «Когда-нибудь ее стоимость взлетит до Луны!». Если же вы слышите от кого-то название криптовалюты с приставкой moon ― moon bitcoin, moon dashcoin, moon btc cash и т. д. ― значит, человек свято верит в будущее этой монеты.
11. FUD ― расшифровывается как Fear, uncertainty, doubt (страх, сомнение, неуверенность). Три чувства ― постоянные спутники инвестора.
12. Addy ― сокращенное название открытого ключа (address) от крипровалютного кошелька. «Tell me your addy» ― «Назови мне свой адрес».
13. Choyna ― намеренно искаженное China (Китай) ― государство, которое благодаря колоссальному объему торгов имеет решающее значение в экосистеме Bitcoin.
14. Dump ― массовая распродажа актива, дампить ― снижать курс путем сброса.
15. Pump ― игра на повышение.
16. ASHDRAKED ― потеря всех активов.
18. LONG ― длинная маржинальная (с использованием займа) позиция при игре на бирже.
19. Short ― короткая маржинальная позиция.
20. MCAP ― капитализация биткоина и других монет.
21. OTC (Over The Counter) ― токены с низкой ликвидностью, не представленные на торговых площадках и реализующиеся напрямую «из рук в руки».
22. Shitcoin (шиткоин) ― бесполезная монета, не имеющая практического применения и перспектив. Например, разрекламированный весной нынешнего года бузкоин.
23. Scam (скам) означает примерно то же, что и в хайп-среде ― обман, «кидалово». Чаще всего применяется в отношении криптоваалютных ICO (первоначального сбора средств).
24. Swing (свинг) ― резкое движение стоимости в ту или другую сторону, взлет или обвал.
25. WhitePaper — документ, описывающий идею, технологию и план криптовалютного проекта.
26. Bitcoin – биток, дед; Ethereum – кефир, OKCoin – очко или очкокоин, Dash ― даша, Poloniex – полынь, альткоины – альты.
28. Reverse indicator ― тот, чьи прогнозы никогда не сбываются.
29. Ведро – отложенный ордер на покупку.
30. Хомяк – начинающий трейдер, который не ориентируется в обстановке. Стричь хомяков – переток монет от хомяков к опытным игрокам.
Конечно, это лишь малая часть словечек и фраз из словаря криптовалютчиков. Если у вас есть чем дополнить наш список, сделайте это в комментариях!
Туземун или показалось: как анализировать настроения на рынке криптовалют
Многие участники рынка часто спорят между собой о том, что эффективнее — фундаментальный или технический анализ. Некоторые и вовсе уверены, что эти виды анализа активов мало применимы на практике. Так, последователи Уоррена Баффета убеждены, что теханализ бесполезен в отношении относительно небольшого, волатильного и подверженного манипуляциям рынка, где в любой момент «киты» могут значительно повлиять на цену, выбив стоп-лоссы множества игроков.
Критика фундаментального анализа часто сводится к утверждениям о недостаточно разработанной методологии и все еще значительной правовой неопределенности на рынке криптовалют.
Однако инфраструктура стремительно развивается — постепенно на рынок заходят институциональные деньги, устраняются пробелы в регулировании, а биржи и аналитические сервисы принимают меры по противодействию манипуляциям. Также не сидят сложа руки исследователи криптовалютного рынка, создавая вместе с разработчиками новые инструменты для анализа как отдельно взятых активов, так и рынка в целом.
В этом материале журнал ForkLog познакомит читателей с различными сервисами для анализа рыночных настроений. Последний может эффективно использоваться в комбинации с фундаментальным и техническим анализом, существенно помогая дополнить видение рыночной ситуации.
Что такое анализ рыночных настроений?
Под анализом рыночных настроений (Sentiment Analysis, SA) подразумевается оценка настроений участников рынка и выделение наиболее вероятного направления будущего движения на его основе.
Ежедневно в соцсетях десятки тысяч людей обсуждают вопросы, связанные с криптовалютами: о перспективах и ценах отдельно взятых монет и рынка в целом, о следующих IEO на Binance Launchpad, перенесет ли SEC решение по очередной заявке на биткоин-ETF и когда начнется настоящий туземун.
Все эти дискуссии находят отражение во множестве постов в Twitter, Reddit, чатах в Telegram и т. д. Некоторые исследователи утверждают, что существует корреляция между количеством постов в соцсетях и преобладающими в них настроениями с ценами активов. Следовательно, данные из соцсетей можно и нужно исследовать.
В последние годы появилось множество сервисов, которые агрегируют огромные массивы данных из соцсетей и сигнализируют о том, какие настроения преобладают среди участников рынка. Такие платформы зачастую обладают интуитивно понятным интерфейсом и позволяют сэкономить немало времени, поскольку избавляют от необходимости рыться в огромном количестве информации.
Как уже говорилось, Sentiment Analysis может отлично дополнять фундаментальный и технический анализ. В частности, при помощи инструментов SA рациональный инвестор может определить чрезмерный ажиотаж вокруг той или иной монеты и прийти к выводу, что в этот актив поздновато заходить прямо сейчас, поскольку в лучшем случае можно поймать лишь небольшую часть ценового движения.
С другой стороны, анализ настроений помогает определить периоды, когда отчаявшаяся толпа в панике распродает и без того недооцененный актив. Когда на рынке царит страх, опытные инвесторы стараются не следовать за толпой, а идти против нее. Джон Рокфеллер неспроста в свое время сказал: «Покупай, когда на улицах льется кровь».
Однако, прежде чем приобрести фундаментально привлекательную, недооцененную рынком монету, трейдеры ищут точку входа, используя элементы теханализа и выбирая размер позиции в соответствии с индивидуально выработанными правилами риск-менеджмента.
На рыночные настроения сильно влияют новости криптоиндустрии, особенно если их публикуют более-менее известные и в целом заслуживающие доверия издания. Существует даже категория трейдеров, торгующих по новостям. Другими словами, такие игроки принимают торговые решения в соответствии с освещенными СМИ событиями, связанными с тем или иным активом.
Однако не стоит забывать, что новостные сайты, как правило, публикуют новости с некоторым опозданием, когда рынок уже давно среагировал на данное событие. Может наблюдаться, на первый взгляд, парадоксальная ситуация — вышла хорошая новость, а криптоактивы стремительно падают в цене. Это значит, что информацией обладал большой круг лиц и все сливки сняты.
Кроме того, часто новости основываются на слухах, которые оказываются ложными. Следовательно, риски этой стратегии заключаются и в том, что можно не получить подтверждение слуху и в итоге ошибиться с прогнозом дальнейшего движения цены.
Таким образом, слепое следование неподтвержденной информации может привести к значительным убыткам. При первых признаках нежелания рынка больше доверять слухам, следует прекратить следовать этой стратегии. Также стоит отметить, что в условиях медвежьего рынка цены активов слабо реагируют даже на важные новости.
Инструменты SA для рынка криптовалют
Наиболее обобщенное представление о хайпе вокруг биткоина, какого-либо альткоина или технологии блокчейн в целом можно получить при помощи сервиса Google Trends.
На скриншоте ниже можно заметить, что динамика популярности поисковых запросов по слову ‘bitcoin’ тесно коррелирует с ценой «цифрового золота»:
Среди SA-инструментов сервиса Cointrendz есть рейтинг криптоактивов на основе количества упоминаний в социальной сети Twitter:
Топ-10 криптоактивов по количеству упоминаний в Twitter. Данные: Cointrendz по состоянию на 1.04.2019 года.
На этом сервисе можно посмотреть и рейтинг активов по объемам торгов, наиболее растущие и падающие монеты за последние 24 часа, листинги новых монет на известных биржах и обновления различных криптопроектов.
Данные по состоянию на 1.04.2019 года.
Вероятно, сервис также придется по нраву любителям «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», поскольку он может присылать уведомления о пампе различных монет.
Еще один известный в криптосообществе инструмент SA — Fear & Greed Index («Индекс страха и жадности»).
1 апреля 2019 года стрелка Fear & Greed Index указывает на преобладание чувства жадности среди криптоинвесторов.
Когда капитализация рынка стремительно падает, а цена биткоина никак не может найти «дно», стрелка индикатора, как правило, указывает на Fear («Страх»). По словам разработчиков индикатора, в такие периоды могут открываться привлекательные возможности для покупки.
Если же рынок уже не первый день подряд сияет зеленым цветом, а топовые альткоины за сутки растут в цене более чем на 10%, индекс обычно указывает на «Жадность». Опытные инвесторы часто расценивают это как сигнал к фиксации прибыли, поскольку рынок, вероятно, значительно перегрет и быкам скоро понадобится передышка.
Fear & Greed Index основывается на динамике волатильности биткоина, объемах торгов, учитывает настроения в соцсетях, результаты опросов, изменения индекса доминирования биткоина и данные Google Trends.
Также на сайте alternative.me есть график, иллюстрирурющий динамику изменений значений индекса во времени:
Линия, соединяющая минимумы указывает на то, что рынок мог достичь дна еще в декабре 2018 года. Также можно отметить скачкообразный рост значений Fear & Greed Index в феврале и марте, намекающий на возможное начало «криптовесны».
В начале этого года биржа криптовалютных деривативов LedgerX запустила похожий инструмент — LedgerX Volatility Index (LXVX). Однако он основан лишь на ожидаемой волатильности биткоина и, в отличие от Fear & Greed Index, не учитывает другие важные данные, включая настроения в соцсетях, динамику индекса доминирования, Google Trends и т. д.
LXVX основан на данных опционов, торгуемых на LedgerX. Это аналог популярного индекса VIX от CBOE, который измеряет ожидаемую волатильность на рынках акций. По словам представителей биржи, LXVX призван стать своего рода индексом страха для биткоина, позволяющий инвесторам и трейдерам эффективнее управлять рисками.
О настроениях в стане крупных игроков могут рассказать публикуемые Комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC) фьючерсные отчеты, анализ которых регулярно выходит на ForkLog.
Также иногда полезно понаблюдать за динамикой длинных и коротких позиций на бирже Bitfinex. Для этого создано множество инструментов и сервисов, например: Datamish.com, индикаторы BFXLS100 и BTCUSDSHORTS BTCUSDLONGS для платформы TradingView и т. д.
Обычно на рынках больше покупателей, чем продавцов. Однако среди последних часто могут проявлять активность так называемые киты, которые своими крупными позициями способны замедлить движение цены или вовсе развернуть ее направление. Соотношение лонгов и шортов может говорить о преобладании быков или медведей соответственно.
Криптоаналитик Blake Urban в своем материале Sentiment Analysis in Cryptocurrency отмечает, что короткие позиции редко преобладают над длинными. Предпочитающий идти против толпы аналитик уверен, что такие моменты преобладания шортов могут представлять собой сигналы к покупке, особенно на фоне относительно низких значений цены.
Также Blake Urban предлагает обращать внимание на периоды резкого сокращения лонгов и шортов на фоне явно медвежьих настроений в социальных медиа и новостях. Различные инструменты теханализа могут помочь удачно определить точку входа в длинную позицию, близкую к локальному минимуму. Например, для этого может подойти индикатор Volume Profile, который позволяет выявить значимые уровни цен в зависимости от объема.
Сервис Datamish позволяет не только сопоставить лонги и шорты, но также и понаблюдать за динамикой ставок финансирования на Bitfinex.
Часто слишком высокие ставки являются признаком перегретости рынка, то есть могут намекать на высокую вероятность коррекции. Этот сигнал особенно значим на фоне экстремальных значений числа лонг- и шорт-позиций.
Еще один простой инструмент для анализа рыночных настроений есть на сайте p2p-платформы Hodl Hodl.
The Hodl Index сопоставляет между собой количество позитивных и негативных новостей, потенциально способных повлиять на цену биткоина. Не исключено, что этот незамысловатый инструмент завоюет популярность среди участников развивающегося рынка.
Не стоит забывать и о том, что сама по себе цена является отличным инструментом анализа настроений. Согласно Гипотезе эффективного рынка, вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной стоимости актива. Таким образом, резкие движения цены биткоина не только тянут за собой весь остальной рынок, но и способствуют кардинальной смене настроений среди инвесторов.
DataLight
Платформа DataLight — продвинутый сервис для комплексного анализа рыночных настроений. Он изобилует различными настраиваемыми инструментами, рейтингами, индексами, графиками.
Например, на этом сервисе представлен рейтинг криптовалют с буквенными показателями (почти как у S&P: B-, C, C+ и т. д.), а также смайликами, символизирующими настроение участников рынка в контексте того или иного актива:
Рынок излучает оптимизм. Данные по состоянию на 3.04.2019.
Помимо привычных всем показателей цены и ее процентного изменения за сутки, в таблице есть столбец Buy Market 24h. Он большей частью относится к множеству мелких инвесторов, отражая их настрой покупать актив прямо сейчас. Для более глубокого понимания рыночной ситуации разработчики DataLight советуют обращать внимание не только на этот показатель, на и на динамику цен и объемы биржевых торгов.
Кроме того, можно посмотреть, какие криптоактивы в последнее время часто упоминаются в Telegram, а также исследовать блокчейн-активность среди различных монет:
Данные по состоянию на 3.04.2019
На DataLight есть возможность сопоставить динамику общей капитализации рынка с такими показателями, как:
— коэффициент Шарпа — показатель доходности инвестиций c поправкой на риск;
— вышеупомянутый Telegram Hype;
— объем торгов;
— CVIX (Crypto Volatility Index) — аналог индекса волатильности VIX для рынка акций;
— BTCX (Bitcoin Index) — эквивалент индекса доминирования биткоина от CoinMarketCap; однако, в отличие от последнего, BTCX рассчитывается делением капитализации биткоина на общую рыночную стоимость пяти топовых монет, а не тысяч альткоинов.
Данные по состоянию на 3.04.2019
Сервис DataLight позволяет создавать настраиваемые виджеты в виде линейных графиков и гистограмм для одного или нескольких активов. В зависимости от выбранных в правой колонке параметров, можно сопоставить различные показатели, включая цену, объем торгов, ликвидность (в данном случае — отношение суточного объема торгов к капитализации монеты), CVIX, коэффициент Шарпа, объем транзакций, NVT Ratio, объем предложения монет и, конечно же, упоминания в социальных медиа.
Например, ниже на графике сопоставлены цена и динамика Telegram Hype для второй по капитализации криптовалюты Ethereum:
Зеленая линия — Telegram Hype, оранжевая — цена Ethereum. Данные по состоянию на 3.04.2019
Как отмечают создатели DataLight, рынок криптовалют высокоспекулятивный, методология фундаментального анализа для него пока еще недостаточно разработана. Однако предлагаемые сервисом инструменты позволяют лучше понимать происходящее в индустрии.
Для исследования рынка или отдельно взятого актива инвесторы в основном прибегают к фундаментальному и/или техническому анализу. Однако существенно дополнить видение ситуации в индустрии и вокруг отдельно взятого актива может анализ рыночных настроений. Не исключено, что этому виду анализа криптоинвесторы незаслуженно отводят незначительную роль.
Инструменты и различные подходы к анализу рынка лучше использовать комплексно. Другими словами, не стоит вдаваться в крайности, искать «Святой Грааль» и возводить отдельно взятые элементы каждого из видов анализа в догму. Например, зацикливаться на каком-нибудь «чудо-индикаторе», показателе или торговой стратегии.
Психологический фактор в трейдинге играет ключевую роль. Многие начинающие игроки рынка часто недооценивают его, полагаясь на удачу и «продвинутые» индикаторы. При этом в механизм работы последних новички редко вникают, даже не подозревая, что MACD, Stochastic и RSI основаны на усреднении той же цены, учитывающей всю рыночную информацию.
Чтобы лучше понимать рынок, нужны не торговые сигналы в Telegram-чатах и всматривание в перегруженные индикаторами графики в Twitter, а постоянное пополнение багажа знаний и опыта, которые со временем помогут самостоятельно и при этом осмысленно использовать различные инструменты и подходы к анализу данных.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!